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EN BREF
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Depuis plusieurs années, les actions d’Apple suscitent l’intérêt des investisseurs, et la question de leur valorisation demeure au cœur des discussions financières. Alors que certains analystes estiment que le géant de la technologie est sous-évalué par rapport à son potentiel de croissance futur, d’autres pointent du doigt des facteurs qui pourraient peser sur son prix. Dans ce contexte, les fonds négociés en bourse (ETF) émergent comme un outil clé capable de redéfinir la perception du marché vis-à-vis des actions d’Apple. Cet article explore les éléments qui pourraient indiquer que ces actions sont finalement sous-évaluées et comment les ETF pourraient influencer cette dynamique.
Les actions d’Apple ont connu une progression notable cette année, avec une hausse de 22,4 % depuis le début de l’année et de 26,1 % sur les douze derniers mois. Cependant, malgré cette augmentation, certains analystes pensent que les actions sont encore sous-évaluées en raison de leur faible présence dans les portefeuilles institutionnels. Voyons de plus près si les actions d’Apple méritent une plus grande attention.
L’initiative en Intelligence Artificielle d’Apple
Apple a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité d’IA, nommée “Apple Intelligence”, qui sera intégrée à iOS 18 en octobre. Cette initiative vise à améliorer Siri et à automatiser diverses tâches telles que la génération de courriels, le tri des images et l’intégration de fonctions avancées comme le nettoyage automatisé des photos et ChatGPT. Le hedge fund Third Point, soutenu par Daniel Loeb, a misé gros sur cette innovation, ce qui a stimulé la valeur des actions d’Apple.
Les services de cloud privés d’Apple
Apple a également introduit un nouveau service de cloud, appelé Private Cloud Compute, centré sur la confidentialité des utilisateurs. En utilisant les capacités de Silicon d’Apple, ce service assure que les demandes des utilisateurs soient traitées sur l’appareil même lorsque cela est possible, minimisant ainsi les risques liés à la confidentialité des données.
Performance financière récente
Apple a affiché des résultats financiers solides pour le troisième trimestre, surpassant les estimations des bénéfices par action et des revenus. Bien que les ventes d’iPhone restent cruciales, le segment iPad a également montré une croissance significative, révélant des opportunités d’expansion du marché. Cependant, la société a rencontré des difficultés en Chine qui ont affecté les ventes régionales.
Les recommandations des courtiers
Actuellement, Apple bénéficie d’une recommandation moyenne de 1,73 (sur une échelle de 1 à 5, 1 étant fort achat, 5 étant fort vente), basée sur les avis de 31 firmes de courtage. Ce chiffre a légèrement augmenté par rapport au mois précédent, où la recommandation moyenne était de 1,62 avec 30 recommandations.
Pourquoi les ETF pourraient-ils changer la donne ?
Les ETFs (Exchange-Traded Funds) apportent une solution intéressante pour suivre le potentiel d’Apple tout en minimisant les risques spécifiques à l’entreprise. Les ETFs permettent de diversifier les investissements et de limiter l’impact des fluctuations soudaines. Les ETFs avec une forte exposition à la technologie, comme le Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) ou l’iShares Global Tech ETF (IXN), incluent des parts importantes d’Apple dans leur portefeuille.
| Critères | Apple | ETF Technologique |
| Exposition aux risques spécifiques | Élevée | Réduite |
| Diversification | Faible | Élevée |
| Suivi de l’IA | Direct | Indirect |
| Volatilité | Elevée | Modérée |
| Potentiel de croissance | Élevé | Variable |
- Exposition aux risques : Réduit avec les ETFs;
- Diversification : Forte dans les ETFs technologiques;
- Potentiel de croissance : Apple aidé par les initiatives en IA notamment l’intégration de ChatGPT;
- Confidentialité des données : Augmenté avec le service Private Cloud Compute d’Apple;
FAQ
Les actions d’Apple sont-elles sous-évaluées ? En dépit d’une performance solide cette année, certains analystes pensent que les actions d’Apple sont sous-évaluées en raison de leur faible présence dans les portefeuilles institutionnels et de la réduction de la participation de Berkshire Hathaway.
Comment les ETF peuvent-ils aider à investir dans Apple ? Les ETFs offrent une approche diversifiée qui réduit les risques spécifiques à une entreprise, tout en permettant de profiter de la croissance d’Apple. Les ETFs technologiques tels que XLK et IXN incluent des parts importantes d’Apple et répartissent les risques sur plusieurs entreprises du secteur.
Quelles sont les récentes initiatives d’Apple en matière d’IA ? Apple a lancé la fonctionnalité “Apple Intelligence” dans iOS 18, qui améliore Siri, automatise la gestion des emails et intègre des technologies avancées comme ChatGPT. Cette initiative pourrait renforcer la croissance des revenus d’Apple.
Quels nouveaux services Apple propose-t-il pour la confidentialité des données ? Apple a dévoilé un service de cloud privé nommé Private Cloud Compute, utilisant Silikon d’Apple pour assurer que les données des utilisateurs soient traitées localement lorsque cela est possible, minimisant ainsi les risques pour la confidentialité.
Quels sont les défis actuels d’Apple sur le marché chinois ? Apple a rencontré des difficultés en Chine, affectant ainsi ses ventes régionales. Néanmoins, les autres segments, comme l’iPad, montrent des opportunités de croissance importante.
